Leonardo: presentati i risultati economici, finanziari e produttivi dei primi 9 mesi del 2024. Il portafoglio ordini è pari a 43.618 milioni di euro e assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni

ROMA. Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati dei primi nove mesi del 2024.

“L’andamento economico-finanziario del periodo, con lo sviluppo del business e il rafforzamento degli indicatori finanziari, grazie anche all’attuazione del programma di efficientamento in essere, sta confermando la bontà del percorso intrapreso nel perseguimento degli obiettivi indicati nel piano
industriale – ha spiegato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo .

 

“Il consolidamento del core business della difesa procede in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati – ha aggiunto –  grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione e alla razionalizzazione del portafoglio. Dopo la creazione della nuova Divisione Spazio, volta a posizionarsi in nuovi segmenti di business a maggior valore aggiunto, la cessione di Underwater Armaments & Systems a Fincantieri, e l’uscita da business non-core quali Industria Italiana Autobus e Skydweller, Leonardo ha perfezionato l’acquisizione, nel settore dei radar, del controllo di GEM Elettronica. Il percorso delle alleanze internazionali ha visto la nascita della Joint Venture con Rheinmetall, che consente all’azienda di giocare un ruolo centrale, a livello internazionale, nei programmi del nuovo Main Battle Tank (MBT) e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armoured Infantry Combat System (AICS). Tale conseguimento, raggiunto in meno di sei mesi, dimostra l’importanza strategica di muoversi con agilità e determinazione nello scenario competitivo internazionale. Abbiamo definito, insieme ai nostri Clienti e partner, gli elementi principali
del programma GCAP che verranno sanciti nella firma formale di un accordo industriale entro fine anno e che prevedono per Leonardo attività strategiche nello sviluppo di sistemi di sistemi. Continua la valutazione di opportunità di crescita e sviluppo nel settore cyber e spazio”,

Risultati economico-finanziari dei primi nove mesi del 2024

Alla crescita dei ricavi si affianca una crescita dell’EBITA del 18,9% (+15,0% rispetto al dato Proforma), con un ROS del periodo pari al 6,3% (in linea con quello al 30 settembre 2023, in incremento rispetto al dato Proforma, pari al 6,2%).

In miglioramento anche il Free Operating Cash Flow del periodo (+8,9%, +13,7% rispetto al dato Proforma), il cui andamento, unitamente alla cessione della quota minoritaria di Leonardo DRS, intervenuta nell’ultimo trimestre del 2023, ha determinato un conseguente riflesso positivo
sull’Indebitamento Netto di Gruppo, in calo del 18,2% rispetto al periodo a confronto (19,0% rispetto al dato Proforma).

Principali Key Performance Indicator

L’EBITA è ottenuto depurando l’EBIT dai seguenti elementi: eventuali impairment dell’avviamento; ammortamenti ed eventuali impairment della porzione del prezzo di acquisto allocato a attività immateriali nell’ambito di operazioni di business combination; costi di ristrutturazione,
nell’ambito di piani definiti e rilevanti; altri oneri o proventi di natura non usuale, riferibili cioè a eventi di particolare significatività ed eccezionalità non riconducibili all’andamento ordinario dei business di riferimento.

L’EBIT è ottenuto aggiungendo al risultato prima delle imposte e degli oneri finanziari la quota parte di competenza del Gruppo dei risultati delle partecipate strategiche (ATR, MBDA, Thales Alenia Space e Hensoldt).

GUIDANCE 2024
In considerazione dei risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2024 e delle aspettative per i successivi, si confermano le Guidance per l’intero anno rese note a marzo 2024.

Andamento commerciale

• Ordini: pari a 14.753 milioni di euro, in significativo incremento (+11,1%, +7,8% sul dato Proforma) rispetto ai primi nove mesi del 2023, con una performance particolarmente positiva dei business dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (EDS), sia della componente EDS Europa sia della
controllata Leonardo DRS, e degli Elicotteri, in ambito governativo e commerciale. In crescita anche Cyber & Security Solutions e Aerostrutture. Il livello di Ordini equivale ad un book to bill (rapporto fra gli Ordini ed i Ricavi del periodo) pari a circa 1,2

• Portafoglio Ordini: pari a 43.618 milioni di euro, assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni

Andamento Economico

• Ricavi: pari a 12.076 milioni di euro, risultano in incremento rispetto ai primi nove mesi del 2023 (+17,6%, +12,4% sul dato Proforma) in quasi tutti i settori di business, con un significativo apporto da parte dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri

• EBITA: pari a 766 milioni di euro, riflette la solida performance dei business del Gruppo presentando una crescita rispetto ai primi nove mesi del 2023 (+18,9%, +15,0% sul dato Proforma), principalmente per effetto della crescita dei volumi di attività. Sul periodo incide particolarmente la
performance dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, in deciso miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre lo Spazio risente delle previste difficoltà nel segmento manufatturiero

• EBIT: pari a 636 milioni di euro, risulta parimenti in crescita (+18,4%, +15,2% sul dato Proforma), pur scontando un incremento negli oneri non ricorrenti one-off, principalmente legati agli effetti derivanti dalla positiva risoluzione e chiusura di contratti stipulati in esercizi precedenti, oltre
’ammortamento della Purchase Price Allocation legata al primo consolidamento del Gruppo Telespazio, avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2024, parzialmente compensati da minori costi di ristrutturazione sostenuti rispetto al periodo comparativo

• Risultato netto ordinario: pari a 364 milioni di euro, (€mil. 290 nel periodo a confronto,298 milioni di euro nel dato Proforma) beneficia del miglioramento dell’EBIT e dei minori oneri finanziari netti, parzialmente compensato dal maggior carico fiscale del periodo

• Risultato netto: pari a 730 milioni di euro (301 milioni nel periodo a confronto, 309 nel dato Proforma) include, oltre al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza – pari a 366 milioni di euro – rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento
integrale dello stesso

Andamento Finanziario

• Il Free Operating Cash Flow (FOCF): negativo per 550 milioni di euro in miglioramento rispetto alla performance al 30 settembre 2023 (negativo per 604 milioni di euro, negativo per 637 milioni di euro  nel dato Proforma), conferma i risultati positivi raggiunti grazie alle iniziative di rafforzamento della performance operativa e del ciclo degli incassi, ad una attenta politica di investimento in un periodo di crescita del business e ad una efficiente strategia finanziaria. Il dato evidenzia, tuttavia, l’usuale andamento infrannuale, caratterizzato da significativi assorbimenti di cassa nella prima parte dell’anno

• L’Indebitamento Netto di Gruppo, pari a 3.120 milioni di euro, si riduce in misura rilevante rispetto a settembre 2023, grazie al rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo e alla cessione della quota minoritaria di Leonardo DRS, intervenuta nell’ultimo trimestre del 2023.

ANDAMENTO PER SETTORI DI ATTIVITÀ

Di seguito si riportano i Key Performance Indicator dei Settori segnalando che – a partire dal 1° gennaio 2024 – il contributo del Gruppo Telespazio è consolidato integralmente nel Settore Spazio. Inoltre, con lo scopo di fornire una modalità di rappresentazione del proprio andamento in sempre maggiore coerenza con le strategie aziendali e le dinamiche di business sottostanti, i Settori Elettronica per la Difesa e Sicurezza e Cyber & Security Solutions, aggregati fino al Bilancio 2023 nell’unico Settore Elettronica per la Difesa e Sicurezza. L’andamento dei Settori verrà pertanto rappresentato e
commentato con riferimento ai Settori operativi Elicotteri, Elettronica per la Difesa e Sicurezza, Cyber & Security Solutions, Velivoli, Aerostrutture e Spazio (Elicotteri, Elettronica per la Difesa e Sicurezza, Velivoli, Aerostrutture e Spazio nel Bilancio 2023).

Al fine di rendere confrontabile l’andamento gestionale, gli indicatori del periodo comparativo vengono rideterminati nella presente sezione per agevolarne il confronto. Con riferimento al Settore Spazio, il periodo comparativo è presentato nella versione Proforma, includendo il contributo del Gruppo
Telespazio.

Leonardo conferma il proprio percorso di crescita in tutti i settori core del proprio business.

Elicotteri

Nei primi nove mesi del 2024, il settore continua a mostrare una performance positiva, con Ordini, Ricavi ed EBITA in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel periodo sono state effettuate consegne di 109 nuovi elicotteri (120 nello stesso periodo del 2023).
Gli ordini sono  in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023, a conferma dell’ottimo andamento del settore in ambito sia governativo che commerciale.

Tra le principali acquisizioni del periodo si segnalano:

• l’ordine per ulteriori 20 elicotteri AW139 da impiegare in missioni di assistenza sanitaria e ricerca e soccorso dall’operatore The Helicopter Company in Arabia Saudita
• il contratto siglato con Galaxy Aerospace per 4 AW189 destinati alla Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) per missioni di ricerca e soccorso
• il contratto finalizzato all’acquisto di 4 elicotteri AW149 e di 4 elicotteri AW169 da parte del Ministero della Difesa della Macedonia del Nord
• l’ordine ricevuto da Equinor per 5 elicotteri AW189 da utilizzare per il trasporto passeggeri sulla piattaforma continentale norvegese
• ordini per 7 elicotteri AW189 nell’ambito del piano di espansione della flotta da parte di Bristow
• l’ordine acquisito in relazione al contratto firmato tra NHIndustries e NAHEMA avente ad oggetto lo sviluppo e la qualifica della Software Release 3 (SWR3) per l’elicottero NH90
• il contratto, firmato nell’ambito dell’Accordo Government-to-Government (G2G) Italia-Slovenia, per la fornitura di 6 elicotteri multiruolo AW139M destinati al Ministero della Difesa della Repubblica di Slovenia
• il contratto con Boeing per la fornitura di ulteriori 7 elicotteri relativi al programma MH-139 per la US Air Force

I ricavi sono in crescita principalmente per maggiori attività sulle linee di elicotteri dual use oltre che sul CSS&T (Customer Support, Services & Training).

Elettronica per la Difesa e Sicurezza

A partire da quest’anno è stato scorporato dall’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (EDS) il business Cyber & Security Solutions, incluso nel Settore fino al Bilancio 2023 e ora rilevato separatamente. Il nuovo perimetro EDS comprende, principalmente, la Divisione Elettronica, la
controllata Leonardo DRS e le partecipate strategiche MBDA e Hensoldt.

Al fine di rendere confrontabile l’andamento gestionale, gli indicatori del periodo comparativo del Settore EDS sono stati rideterminati.

I risultati del periodo evidenziano ordini in decisa crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un book to bill pari a 1,4, Ricavi e redditività in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in tutte le principali aree di business sia della componente EDS Europa sia della controllata Leonardo DRS, a conferma del trend positivo registrato già nel primo semestre dell’anno:

Gli ordini: sono in significativa crescita rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nell’ambito del perimetro della Elettronica Europa, tra le principali acquisizioni del periodo si segnalano:

• l’ordine in ambito navale per la fornitura e installazione di sistemi di combattimento che rientrano nel più ampio programma per il rinnovamento delle unità per il pattugliamento di superficie della Marina Militare Italiana
• per il programma VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo), la fornitura di sistemi di comunicazione radio di nuova generazione (SDR) Software Defined Radio e la fornitura di apparecchiature per le comunicazioni satellitari, che conferiranno capacità Satcom-On-The-Move (SOTM), che equipaggeranno i veicoli di nuova generazione in dotazione all’Esercito Italiano in grado di assicurare la mobilità e sicurezza nei teatri operativi a media/alta intensità e di raggiungere aree interessate da stati di calamità;
• nell’ambito del più ampio programma Blindo Centauro 2, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di Reggimento di Cavalleria di linea dell’Esercito Italiano, l’ordine per l’equipaggiamento dell’ultima tranche di 28 esemplari che saranno dotati tra l’altro di torre HITFACT e sistemi di Comunicazione

Comando e Controllo

• Un ordine per la fornitura di Sistemi di Combattimento che equipaggeranno le UU.NN. di classe Cacciamine di nuova generazione, altamente innovative e che saranno in grado di assolvere un ampio spettro di missioni. Tra queste la messa in sicurezza delle vie di navigazione e le operazioni
cosiddette di seabed surveillance per il controllo e protezione delle infrastrutture critiche subacquee (i.e. condotti oil&gas e reti marittime di dati) e la tutela dei beni culturali e dell’ambiente marino;
• Nell’ambito del più ampio programma SIC soldato Sicuro, l’ordine aggiuntivo per l’ammodernamento dell’equipaggiamento individuale della componente terrestre delle Forze Armate

Per la controllata Leonardo DRS si segnalano:

• l’ordine aggiuntivo, nell’ambito del più ampio programma ORP (Ohio-submarine class Replacement Programme), per la fornitura di componenti di propulsione elettrica integrati per il sottomarino di classe Columbia di nuova generazione per la Marina degli Stati Uniti.
• l’ordine per la produzione di FWS-I (Family of Weapon Sights – Individual) ovvero mirini che si collegano in modalità wireless ai sistemi di visione montati sul casco, tra cui il binocolo potenziato con occhiali per la visione notturna (ENVG-B) e il sistema visivo integrato di nuova generazione (IVAS).
• l’ordine AROS 2.0 (Aerial Refueling Operator Station) per la produzione di sistemi che verranno installati dal cliente sui nuovi velivoli cisterna KC-46 Pegasus dell’USAF. L’AROS è stato progettato per far sedere due operatori nella parte anteriore dell’aerocisterna, utilizzando display per ciascun operatore rispetto ai tanker tradizionali che utilizzano un solo operatore seduto o prono in coda che guarda fuori dal finestrino.

I volumi dei ricavi sono in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con particolare riferimento alla componente EDS Europa, conseguenza del progressivo e continuo incremento di backlog. Anche per
la controllata Leonardo DRS si registrano volumi in aumento anche per effetto dei maggiori ordini. EBITA: redditività in decisa crescita in tutte le principali aree di business sia della componente EDS Europa sia della controllata Leonardo DRS, principalmente per i maggiori volumi del periodo.

Positivo il contributo alla redditività del perimetro da parte della JV MBDA mentre Hensoldt evidenzia un risultato inferiore rispetto al periodo comparativo.

Cyber & Security Solutions

Il Settore Cyber & Security Solutions comprende, principalmente, la Divisione Cyber & Security Solutions. II risultato dei primi nove mesi del 2024 del Settore Cyber & Security Solutions, a partire dal 2024 rilevato separatamente rispetto al Settore Elettronica per la Difesa e Sicurezza, confermano il trend positivo già registrato a giugno con volumi e redditività in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ordini: buona performance commerciale, con un book to bill pari a 1,3 e con un livello di ordini in sensibile crescita rispetto a settembre 2023. Tra le principali acquisizioni del periodo si segnalano:

• Nell’ambito delle attività relative alla Defence & Government Business, l’ordine per la fase realizzativa inerente la Costituzione del Joint Operation Center (JOC) del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) della Difesa, attraverso l’allestimento di Sale Operative e Data Center e lo sviluppo di funzionalità di Joint Common Operational Picture (JCOP), Political Military Economic, Social Information Infrastructure (PMESII) e Information Knowledge Management (IKM);
• L’ordine volto a sviluppare nuove ed innovative soluzioni dedicate alla Piattaforma Nazionale dell’Agricoltura SIAN, recependo regole dettate dalla Politica Agricola Comunitaria Europea in termini di riconoscimento verso la domanda degli agricoltori italiani, introducendo altresì principi di sicurezza e orientamento al Cloud;
• Ordini vari nell’ambito del più ampio progetto Polo Strategico Nazionale (PSN) volto a supportare le aziende della Pubblica Amministrazione nella trasformazione digitale mediante l’adozione di un modello Cloud, la razionalizzazione dei Data Center e adeguamento della connettività incrementando il livello di sicurezza dei dati gestiti

Ricavi: volumi in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, anche per effetto dei maggiori volumi di ordini nel periodo.

EBITA: in aumento principalmente per l’incremento della redditività operativa, oltre ai maggiori volumi.

Velivoli

Il Settore Velivoli ha evidenziato un incremento della redditività del business nonostante i minori ordini registrati e i conseguenti minori volumi di produzione. Dal punto di vista produttivo:

• Per programmi militari della Divisione Velivoli sono state consegnate a Lockheed Martin 36 ali per il programma F-35 (contro n. 30 ali consegnate a settembre 2023) e al Consorzio Eurofighter 7 fusoliere e 6 ali per il programma Typhoon (contro n. 6 fusoliere e n. 6 ali consegnate nello stesso periodo del 2023)
• Per quanto riguarda i velivoli EFA Kuwait sono state registrate 2 consegne rispetto alle 3 del 2023 a causa di ritardi nel processo di accettazione da parte del cliente

Gi ordini sono inferiori allo stesso periodo dell’anno precedente, nel quale la Divisione aveva beneficiato di importanti ordini in particolare sui programmi JSF e C-27J, anche in ragione dello slittamento all’ultimo
trimestre di alcuni importanti ordini nazionali ed export.

I ricavi sono sostanzialmente stabili, anno su anno, al netto delle maggiori attività passanti registrate nel 2023.

L’EBIT è leggermente superiore ai risultati del 2023, grazie al miglioramento della redditività di alcuni programmi.

Aerostrutture

Il Settore Aerostrutture registra un incremento dei volumi dovuto ad una parziale ripresa della demand dei principali Original Equipment Manufacturer (OEM).+

Il risultato registrato dalla Divisione Aerostrutture è sostanzialmente in linea con il terzo trimestre 2023, in quanto il maggior assorbimento per l’incremento delle ore di produzione ha compensato l’incremento dei costi per fenomeni inflattivi. Il risultato del consorzio GIE risulta in lieve
miglioramento rispetto a settembre 2023 nonostante le consegne siano sostanzialmente in linea.

Spazio

Nei primi nove mesi del 2024 il Settore registra un buon livello di acquisizioni, considerati gli effetti positivi del PNRR nel periodo a confronto dello scorso esercizio.

Ordini: tra le principali acquisizioni dei primi nove mesi si segnalano:

• per il segmento servizi della controllata Telespazio: o l’ordine per le attività preliminari nell’ambito del programma LCNS (Lunar Communication and Navigation System, meglio noto come MoonLight) con l’Agenzia Spaziale Europea

• gli ordini per Engineering Services per ESOC (European Space Operations Centre)
• gli ordini per attività aggiuntive sul Tropospheric Communication System in Romania
•  l’ordine per attività di geo-informazione per il Ministero dell’Agricoltura e Foreste in Romania
• l’ordine da OCCAR per servizi di support logistico (ISS) sul sistema italofrancese MUSIS CIL
• ordine per il potenziamento della capacità spaziale della Sardinia Deep Space Antenna (SDSA)
  con l’Agenzia Spaziale italiana
• per il segmento manufatturiero della linea di business Space di Leonardo S.p.a.:
• l’ordine per la fase 2 del progetto Rubidium POP EQM finalizzato allo sviluppo di un nuovo orologio atomico con ESA
•  l’ordine da Airbus relativo alla realizzazione di una unità di gestione e distribuzione della potenza
  a bordo (MPCV PCDU ESM 4-9) dello European Service Module ovvero il modulo di servizio della navicella Orion
•  l’ordine VIGIL finalizzato alla realizzazione di uno strumento per il monitoraggio delle tempeste solari, il cui cliente è Airbus
• l’ordine Comet Interceptor per la realizzazione telecamera e strumenti per effettuare misurazioni della comete.
• Ricavi: si segnalano, per la controllata Telespazio, volumi in crescita grazie al contributo delle Lob Satellite Systems and Operations e Geo Information, in particolare su programmi istituzionali.
  EBITA: nel segmento servizi, la controllata Telespazio registra un risultato operativo in aumento rispetto a quello dello scorso esercizio. Nel segmento manufatturiero si segnala che la performance della partecipata Thales Alenia Space nella Space Alliance risente, ancora, di significativi incrementi nei costi di sviluppo inerenti il business delle telecomunicazioni commerciali.Operazioni industriali

  • Consolidamento Gruppo Telespazio. A seguito della modifica delle pattuizioni originariamente previste nella “Space Alliance” con Thales, intervenuta ad inizio 2024, il Gruppo Telespazio è consolidato integralmente da parte di Leonardo con decorrenza 1° gennaio 2024. L’operazione ha
  determinato per il Gruppo Leonardo una plusvalenza pari a circa €mil. 366, rilevata a seguito della valutazione al fair value della partecipazione detenuta in precedenza nel Gruppo Telespazio
  • Acquisizione Alea. In data 16 aprile 2024 Leonardo ha finalizzato l’acquisizione del restante 30% del capitale sociale della Alea S.r.l (di seguito “Alea”), con un esborso complessivo pari a circa €mil. 1,5. Leonardo aveva effettuato il proprio ingresso nel capitale sociale di Alea nel 2021, sottoscrivendo una quota pari al 70% del capitale sociale con l’opzione per una successiva futura acquisizione della residua quota di capitale sociale, per il tramite di un meccanismo di call. A seguito dell’esercizio del proprio diritto di opzione nei termini e nelle modalità concordati, Leonardo detiene ad oggi la totalità del capitale sociale di Alea.
  • Cessione business Underwater Armaments & Systems (UAS). In data 9 maggio 2024, Leonardo ha comunicato di aver firmato un accordo vincolante per la vendita della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri per un importo basato su un Enterprise Value composto da una componente fissa di 300 milioni di euro, soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento, e da una componente variabile per massimi 115 milioni di euro al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l’anno 2024, per un Enterprise Value totale pari a massimi € 415 milioni.
  Il closing dell’operazione è previsto per l’inizio del 2025 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per  tali operazioni.
  • Cessione Industria Italiana Autobus. In data 19 giugno 2024 Leonardo ha comunicato di aver sottoscritto un accordo per la cessione a titolo definitivo della propria partecipazione in Industria Italiana Autobus a Seri Industrial S.p.A.. L’operazione è stata conclusa in data 11 luglio 2024.
  • Acquisizione di GEM Elettronica. In data 20 settembre 2024 Leonardo ha acquisito un ulteriore 35% della GEM Elettronica S.r.l. (“GEM”), per un corrispettivo pari a circa 16 milioni di euro. A seguito del perfezionamento dell’operazione Leonardo detiene il 65% e il controllo della società, consolidata integralmente a partire dalla data di acquisizione. Questa operazione consentirà a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni Navali e Costiere, grazie alla complementarietà del portafoglio prodotti. Leonardo avrà inoltre il diritto di acquisire l’ulteriore 35% entro 3 anni, attraverso un meccanismo di call/put.
  • Joint Venture con Rheinmetall. In data 15 ottobre 2024 Leonardo e Rheinmetall hanno firmato un accordo, con l’obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa, che fa seguito al Memorandum of Understanding siglato in data 3 luglio 2024. L’accordo prevede la costituzione di una joint venture, nella quale Rheinmetall AG e Leonardo S.p.A. saranno azionisti paritari (50% ciascuno), il cui obiettivo primario sarà quello dello sviluppo industriale e successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank (MBT) e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armoured Infantry Combat System (AICS) in seno ai programmi dei sistemi terrestri dell’Esercito italiano. Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società, che sarà denominata Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) e avrà sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia, sono attese entro il primo trimestre 2025.

  Operazioni finanziarie

• Nel corso dei primi nove mesi del 2024 non è stata perfezionata sul mercato dei capitali alcuna nuova operazione. Tuttavia, nel mese di giugno 2024 è stato rimborsato il prestito obbligazionario di Leonardo S.p.a. 600 milioni di euro emesso a giugno 2017, giunto alla sua naturale scadenza.
  Al 30 settembre 2024 Leonardo SpA dispone, per le esigenze di finanziamento delle attività ordinarie del Gruppo, di fonti di liquidità per complessivi €mil. 4.220 circa (€mil. 3.620 circa pro forma per la
  scadenza, il 7 ottobre 2024, della tranche da €mil. 600 della linea di credito ESG-linked Revolving Credit Facility), tutte non utilizzate alla data e così composte:
  • una linea di credito ESG-linked Revolving Credit Facility per un importo complessivo di 2.400, milioni di euro
  • ulteriori linee di credito per cassa a breve non confermate per circa 820 milioni
  • un programma quadro per l’emissione di Cambiali Finanziare sul mercato europeo (Multi-Currency Commercial Paper Programme) per un importo massimo pari a 1 miliardo di euro in scadenza il 2 agosto 2025
• La Società dispone inoltre di un finanziamento “Sustainability-Linked” di 260 milioni di euro concesso dalla Banca Europea degli Investimenti – con contratto sottoscritto nel mese di novembre 2022
  Inoltre, Leonardo dispone di linee di credito bancarie per firma non confermate per complessivi  11.166 milioni.
• Le altre controllate del Gruppo infine dispongono delle seguenti linee di credito:
  • Leonardo DRS dispone di una Revolving Credit Facility per un importo di 246 milioni di euro, non utilizzata al 30 settembre 2024;
  • Leonardo US Corporation dispone di linee di credito a breve a revoca, garantite da Leonardo S.p.a.,per 188 milioni, utilizzate al 30 settembre 2024 per 46 milioni di euro
  • Leonardo US Holding dispone di linee di credito a breve a revoca, garantite da Leonardo S.p.a., per 4 milioni di euro, non utilizzate alla data del 30 settembre 2024

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